BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND
Unidades de Participação em USD, EUR e CNY
Exposição a emitentes chineses de elevada qualidade creditícia
Subscrições e resgates diários e um adequado grau de diversificação
Características do Fundo
O objectivo do Fundo é proporcionar aos participantes um investimento constituído por activos líquidos, maioritariamente obrigações de emitentes Chineses.
O Bison China Flexible Bond Fund terá os seguintes limites máximos ao investimento calculados com base no Valor Líquido Global do Fundo (VLGF):
- Instrumentos de mercado monetário e Fundos de mercado monetário: 100%
- Obrigações Governamentais Chinesas ou Empresas detidas pelo Governo Chinês: 50%
- Obrigações emitidas por Empresas Chinesas de rating Investment Grade: 30%
- Obrigações emitidas por Entidades Financeiras Chinesas de rating Investment Grade: 50%
- Obrigações de Emitentes Chineses High Yield: 30%
- Obrigações de Emitentes Chineses sem rating: 10%
- Investimento directo em exposição cumulativa de CNH e CNY: 50%
- Unidades de participação de outros Fundos: 20%
| ISIN | CAT. A USD: PTLYNAHM0009 CAT. B EUR: PTLYNBHM0008 CAT. C CNY: PTLYNCHM0007 |
| Montante Mínimo de Investimento | 15.000 EUR | 20.000 USD | 120.000 CNY |
| Reforços | 1.000 EUR | 1.000 USD | 7.000 CNY |
| Encargos de Subscrição | 0% |
| Encargos de Resgate | 0,5% até 90 dias (inclusive) 0% depois de 90 dias |
| Encargos cobrados ao Fundo | 1,56% (valor expectável) |
| Risco | CAT. A USD: 3 CAT. B EUR: 4 CAT. C CNY: 3 |
Informação útil e Documentação
Disclaimer
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos ativos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não existe nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo atingirá os seus objetivos. Adverte-se que o investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda do capital investido.
Entidade Comercializadora: Bison Bank, S.A. – Capital Social: €195.198.370,00 – C.R.C. Lisboa com o NIPC 502 261 722, com sede na Rua Barata Salgueiro, n.º 33, Piso 0, 1250-042 Lisboa – Portugal.
Entidade Gestora: Lynx Asset Managers SGOIC, S.A. – Capital Social: €1.850.000,00 – C.R.C. Lisboa com o NIPC 507 929 934, com sede na Avenida duque de Ávila, Nº 185, 4ºD 1050-082 Lisboa – Portugal.
A informação disponibilizada não dispensa a leitura atenta e detalhada da Informação Fundamental ao Investidor (IFI), o Prospeto Completo e Condições Particulares do Distribuidor, onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do Fundo, documentos aqui disponibilizados e que deverá ler atentamente antes de ponderar e de tomar qualquer decisão de investimento.
Qualquer decisão baseada na informação constante da presente comunicação eletrónica é da inteira responsabilidade do próprio, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade decorrente dessa decisão ao Bison Bank, S.A..
As informações fundamentais ao investidor (IFI) e os prospetos completos encontram-se também disponíveis em todos os locais e meios de comercialização dos mesmos, bem como no site da CMVM – www.cmvm.pt.